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Adamas Trust, 5.75% 30apr2026, USD (FIGI BBG011K4W0G2)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
98.750.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    98.750.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG011K4W0G2
  • Ticker
    ADAM 5.75 04/30/26

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Profil
New York Mortgage Trust, Inc est un fonds d'investissement immobilier géré en interne, ou REIT, qui investit dans des prêts hypothécaires résidentiels, y compris des prêts provenant de marchés en difficulté, des titres adossés à des ...
New York Mortgage Trust, Inc est un fonds d'investissement immobilier géré en interne, ou REIT, qui investit dans des prêts hypothécaires résidentiels, y compris des prêts provenant de marchés en difficulté, des titres adossés à des hypothèques commerciales multifamiliales, des financements directs aux propriétaires de propriétés multifamiliales par le biais de prêts mezzanine et d'investissements en capitaux privilégiés, ainsi que des titres adossés à des hypothèques résidentielles d'Agence.
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Montant
  • Montant de placement
    98.750.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2064931
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG011K4W0G2
  • Ticker
    ADAM 5.75 04/30/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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