250 Seaport District, FRN 28aug2026, USD

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

61.300.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

115.000.000 USD
Montant émis

61.300.000 USD
Equivalent en USD

61.300.000 USD
Dénomination

1 USD
Ticker

SEAPDI F 08/28/26

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Information sur l'émission

Profil

250 Seaport District LLC est une entité de propriété et de développement immobilier associée à la propriété située au 250 Seaport Boulevard dans le quartier Seaport de Boston. Elle gère et supervise le développement, la location et les opérations d'un actif mixte en bord de mer qui soutient les activités résidentielles, commerciales et de détail dans la région.

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Emetteur

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250 Seaport District
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

250 Seaport District
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

115.000.000 USD
Montant émis

61.300.000 USD
Montant nominal émis

61.300.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

500.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Plafond de taux

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Privé
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

Cbonds ID

2065255
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI 144A

BBG01J3HFTF0
Type de titre, selon la BCR

***
Ticker

SEAPDI F 08/28/26

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***