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Argentum Capital S.A., FRN 23sep2040, EUR (Structured) (FIGI RegS BBG00N55J3X9, XS1794378213)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Obligations sécurisées, Secured

Statut
En circulation
Montant
15.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    15.000.000 EUR
  • Montant émis
    15.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    17.132.325 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1794378213
  • Common Code RegS
    179437821
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG00N55J3X9
  • Ticker
    ARGCPT F 09/23/40 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
La Société est un véhicule à usage spécial constitué selon les lois du Luxembourg le 11 décembre 2013 dans le but d'émettre des titres adossés à des actifs et ses activités en tant qu'entreprise de titrisation ...
La Société est un véhicule à usage spécial constitué selon les lois du Luxembourg le 11 décembre 2013 dans le but d'émettre des titres adossés à des actifs et ses activités en tant qu'entreprise de titrisation autorisée sont soumises à la Loi sur la Titrisation de 2004 et sont supervisées par la CSSF.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Argentum Capital S.A.
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Argentum Capital S.A.
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    15.000.000 EUR
  • Montant émis
    15.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    15.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    17.132.325 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    20Y EUR Swap Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Produits d'investissement avec entités de référence
  • Type de produit
    Titre lié
  • Classe d'actif
    Crédit

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1794378213
  • Cbonds ID
    2067579
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    179437821
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG00N55J3X9
  • Ticker
    ARGCPT F 09/23/40 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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