Holmes Master Issuer 2026-1, FRN 15oct2072, GBP (ABS, A2) (FIGI BBG01Z2NBTQ4, XS3251494269)

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Statut

En circulation

Montant

750.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 GBP
Montant émis

750.000.000 GBP
Equivalent en USD

1.006.875.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS3251494269
Common Code

325149426
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG01Z2NBTQ4
Ticker

HMI 2026-1 A2

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Holmes Master Issuer 2026-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Holmes Master Issuer 2026-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

750.000.000 GBP
Montant émis

750.000.000 GBP
Montant nominal émis

750.000.000 GBP
Equivalent en USD

1.006.875.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS3251494269
Cbonds ID

2068681
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

325149426
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG01Z2NBTQ4
Ticker

HMI 2026-1 A2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***