Fair Oaks Loan Funding V, 4.55% 15oct2036, EUR (B2R, ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG01ZL0F3V0, XS3277090034, WKN A4EN5J)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

10.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.440.300 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3277090034
Common Code RegS

327709003
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01ZL0F3V0
Ticker

FOAKS 5X B2R

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Emprunteur

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Fair Oaks Loan Funding V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fair Oaks Loan Funding V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Montant nominal émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.440.300 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3277090034
Cbonds ID

2070925
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

327709003
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01ZL0F3V0
WKN RegS

A4EN5J
Ticker

FOAKS 5X B2R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***