Cordatus CLO XVI, FRN 17mar2039, EUR (16X, ABS, E-R) (FIGI RegS BBG01ZB8LNP0, XS3263947775, WKN A4EPMA)

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Statut

En circulation

Montant

19.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

19.600.000 EUR
Montant émis

19.600.000 EUR
Equivalent en USD

22.286.278 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3263947775
Common Code RegS

326394777
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01ZB8LNP0
Ticker

CORDA 16X ER

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus CLO XVI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO XVI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

19.600.000 EUR
Montant émis

19.600.000 EUR
Montant nominal émis

19.600.000 EUR
Equivalent en USD

22.286.278 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3263947775
Cbonds ID

2074461
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

326394777
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01ZB8LNP0
WKN RegS

A4EPMA
Ticker

CORDA 16X ER
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***