MMCAPS Funding XVIII, FRN 26dec2039, USD (A-2) (FIGI RegS BBG0000FP5W1)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut

En circulation

Montant

21.800.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

21.800.000 USD
Montant émis

21.800.000 USD
Equivalent en USD

21.800.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI RegS

DBVSGR
FIGI RegS

BBG0000FP5W1
Ticker

MMCFND F 12/26/39 REgS

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Emprunteur

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MMCAPS Funding XVIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

MMCAPS Funding XVIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

21.800.000 USD
Montant émis

21.800.000 USD
Montant nominal émis

21.800.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Collateral for Swap
Placement

Collateral for Swap

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***, ***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

2075577
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBVSGR
CFI 144A

DBVSGR
FIGI RegS

BBG0000FP5W1
FIGI 144A

BBG0000F7BG6
Ticker

MMCFND F 12/26/39 REgS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***