DILOSK RMBS NO. 11, FRN 25oct2064, EUR (11, ABS, A) (FIGI RegS BBG01ZQRQQ98, XS3281009830)

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Statut

En circulation

Montant

202.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

202.400.000 EUR
Montant émis

202.400.000 EUR
Equivalent en USD

233.216.412 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3281009830
Common Code RegS

328100983
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01ZQRQQ98
Ticker

DILSK 11 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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DILOSK RMBS NO. 11
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DILOSK RMBS NO. 11
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

202.400.000 EUR
Montant émis

202.400.000 EUR
Montant nominal émis

202.400.000 EUR
Equivalent en USD

233.216.412 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3281009830
Cbonds ID

2076463
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

328100983
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01ZQRQQ98
Ticker

DILSK 11 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***