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Ilon, 001P-01 (4B02-01-00878-R-001P, ИЛОН 1Р-01, RU000A10EG44)

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Obligations nationales

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.250.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.250.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.250.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.250.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    15.960.550,63 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10EG44
  • CFI
    DBFUFB

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs (2 unités)

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Ilon LLC a été fondée en 2018 à Moscou. L'entreprise opère sous la marque DDX Fitness. DDX Fitness est un réseau de clubs de fitness qui offre un accès aux salles de sport, aux entraînements de ...
Ilon LLC a été fondée en 2018 à Moscou. L'entreprise opère sous la marque DDX Fitness. DDX Fitness est un réseau de clubs de fitness qui offre un accès aux salles de sport, aux entraînements de groupe et aux espaces SPA.
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  • Emetteur
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    Ilon
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Ilon
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divertissements et loisirs
Montant
  • Volume annoncé
    1.250.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.250.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.250.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    1.250.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    15.960.551 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    7.603
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CBI BBB Group Duration Index
Cbonds CBI BBB Group G-spread Index
Cbonds CBI BBB Group Index
Cbonds CBI BBB Group Price Index
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
Cbonds CBI BBB+ notch Duration Index
Cbonds CBI BBB+ notch G-spread Index
Cbonds CBI BBB+ notch Index
Cbonds CBI BBB+ notch Price Index
Cbonds CBI BBB+ notch YTM Index
Cbonds CBI IG Duration Index
Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
Cbonds-CBI RU 1-3Y G-Spread
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 03/03/2026

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00878-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00878-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10EG44
  • Cbonds ID
    2080015
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИЛОН 1Р-01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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