SONA FIOS CLO II, FRN 15feb2039, EUR (ER, ABS, E) (FIGI BBG01Z5S8899, XS3257578925)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

22.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

22.500.000 EUR
Montant émis

22.500.000 EUR
Equivalent en USD

25.687.912,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS3257578925
Common Code

325757892
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01Z5S8899
Ticker

FIOS 2X ER

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Information sur l'émission

Emprunteur

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SONA FIOS CLO II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

SONA FIOS CLO II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

22.500.000 EUR
Montant émis

22.500.000 EUR
Montant nominal émis

22.500.000 EUR
Equivalent en USD

25.687.913 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS3257578925
Cbonds ID

2081601
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

325757892
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01Z5S8899
Ticker

FIOS 2X ER
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***