Jubilee CDO 2024-28, FRN 15oct2038, EUR (., ABS) (FIGI RegS BBG01ZK320V5, XS3276177709, WKN A4EP1W)

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Statut

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Montant

27.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

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Prix

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Montant de placement

27.000.000 EUR
Montant émis

27.000.000 EUR
Equivalent en USD

31.105.890 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3276177709
Common Code RegS

327617770
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01ZK320V5
Ticker

JUBIL 2024-28X CR

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Emprunteur

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Jubilee CDO 2024-28
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2024-28
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

27.000.000 EUR
Montant émis

27.000.000 EUR
Montant nominal émis

27.000.000 EUR
Equivalent en USD

31.105.890 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3276177709
Cbonds ID

2081939
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

327617770
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01ZK320V5
WKN RegS

A4EP1W
Ticker

JUBIL 2024-28X CR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***