SFO Compass, 01 (6-01-00965-R, RU000A10EMK4)

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Obligations nationales, Produits structurés, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut

En circulation

Montant

2.140.954.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant

2.500.000.000 CNY
Montant de placement

2.140.954.000 CNY
Montant émis

2.140.954.000 CNY
Equivalent en USD

315.176.416,47 USD
Dénomination

1.000 CNY
ISIN

RU000A10EMK4
CFI

DEXFXX

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SFO Compass LLC was established in 2026 in Moscow. The company is engaged in issuing activities.

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Emetteur

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SFO Compass
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

SFO Compass
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Volume annoncé

2.500.000.000 CNY
Montant de placement

2.140.954.000 CNY
Montant émis

2.140.954.000 CNY
Montant nominal émis

2.140.954.000 CNY
Equivalent en USD

315.176.416 USD

Nominal

Nominal

1.000 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

SPPI testing

Méthodologie

SPPI test results
Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 03/03/2026

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

6-01-00965-R
Enregistrement

***
ISIN

RU000A10EMK4
Cbonds ID

2084235
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DEXFXX
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Obligations non-documentaires
Pour les investisseurs qualifiés
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***