Cordatus CLO XXIV, FRN 6mar2038, EUR (X, ABS, B2R) (FIGI RegS BBG02026GTF4, XS3295695277)

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Statut

En circulation

Montant

10.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.543.450 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3295695277
Common Code RegS

329569527
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG02026GTF4
Ticker

CORDA 24X B2R

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus CLO XXIV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO XXIV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Montant nominal émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.543.450 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3295695277
Cbonds ID

2085465
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329569527
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG02026GTF4
Ticker

CORDA 24X B2R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***