OCP Euro CLO 2026-15, FRN 18apr2039, EUR (26-15X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG01ZW7HQY7, XS3290537177, WKN A4EQV7)

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Statut

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Montant

6.750.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

6.750.000 EUR
Montant émis

6.750.000 EUR
Equivalent en USD

7.777.721,25 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3290537177
Common Code RegS

329053717
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01ZW7HQY7
Ticker

OCPE 2026-15X B2

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Information sur l'émission

Emprunteur

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OCP Euro CLO 2026-15
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

OCP Euro CLO 2026-15
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

6.750.000 EUR
Montant émis

6.750.000 EUR
Montant nominal émis

6.750.000 EUR
Equivalent en USD

7.777.721 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3290537177
Cbonds ID

2086601
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329053717
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01ZW7HQY7
WKN RegS

A4EQV7
Ticker

OCPE 2026-15X B2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***