Itau BBA International PLC, 5.25% 4feb2027, USD (Structured) (XS2406570072)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

250.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

250.000 USD
Montant émis

250.000 USD
Equivalent en USD

250.000 USD
Montant minimum

50.000 USD
ISIN RegS

XS2406570072
Common Code RegS

240657007
CFI RegS

DTFXFR

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Emprunteur

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Itau BBA International PLC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Itau BBA International PLC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

250.000 USD
Montant émis

250.000 USD
Montant nominal émis

250.000 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié
Classe d'actif

Revenu fixe

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2406570072
Cbonds ID

2088587
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240657007
CFI RegS

DTFXFR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***