Dryden Leveraged Loan CDO 2026-131X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG0208SS694, XS3299553118, WKN A4EQ62)

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Statut

En circulation

Montant

10.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.385.050 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3299553118
Common Code RegS

329955311
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG0208SS694
Ticker

DRYD 131X B2

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Dryden Leveraged Loan CDO 2026-131X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dryden Leveraged Loan CDO 2026-131X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Montant nominal émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.385.050 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3299553118
Cbonds ID

2090055
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329955311
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG0208SS694
WKN RegS

A4EQ62
Ticker

DRYD 131X B2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***