Jubilee CDO 2026-33, FRN 15oct2040, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG02060WRP8, XS3299458557, WKN A4EQ4Z)

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Statut

En circulation

Montant

254.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

254.000.000 EUR
Montant émis

254.000.000 EUR
Equivalent en USD

288.804.350 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3299458557
Common Code RegS

329945855
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG02060WRP8
Ticker

JUBIL 2026-33X A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO 2026-33
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2026-33
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

254.000.000 EUR
Montant émis

254.000.000 EUR
Montant nominal émis

254.000.000 EUR
Equivalent en USD

288.804.350 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3299458557
Cbonds ID

2090077
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329945855
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG02060WRP8
WKN RegS

A4EQ4Z
Ticker

JUBIL 2026-33X A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***