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Asset-Backed European Securitisation Transaction Seven S.r.l., FRN 10dec2026, EUR (FIGI BBG0032NQB98, IT0004821713)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
314.400.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    314.400.000 EUR
  • Montant émis
    314.400.000 EUR
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0004821713
  • CFI
    DBVSBB
  • FIGI
    BBG0032NQB98
  • Ticker
    ABEST 7 A

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Prospectus

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    314.400.000 EUR
  • Montant émis
    314.400.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    1M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    Monies available to the Issuer on the Issue Date consisting of: (i) the net proceeds from the issue of the Class A Notes, being € 313,508,061.55; (ii) the amount to be drawn down by the Issuer under the Subordinated Loan Agreement, in an amount equal to € 18,200,000; and (iii) a portion of the Income Collections credited to the Interest Funds Account from the Portfolio Transfer Effective Date to the Issue Date, in an amount equal to € 100,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date: (a) to credit € 100,000 to the Expenses Account; (b) to credit € 5,200,000 to the Cash Reserve Account; (c) to credit € 13,000,000 to the Commingling Reserve Account; (d) to pay FGAC € 313,490,405.75, representing a portion of the purchase price payable by the Issuer to FGAC as consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement; (e) to credit € 17,655.80 (such amount being the difference between the proceeds from the issue of the Notes and the consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement) on the Principal Funds Account.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0004821713
  • Cbonds ID
    209097
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSBB
  • FIGI
    BBG0032NQB98
  • Ticker
    ABEST 7 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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