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Bass Master Issuer N.V.- S.A., FRN 15oct2070, EUR (ABS) (FIGI BBG000B79LB3, BE0002364363, WKN A0URZY)
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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Senior Secured
Statut
En circulation
Montant
19.800.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
15/10/2070
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
France
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bass Master Issuer N.V.- S.A. BE0002364363 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 15/10/2070. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque France. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 250.000 EUR, un montant placé de 19.800.000.000 EUR et un encours de 19.800.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - BE0002364363, FIGI - BBG000B79LB3, CFI - DBVNAR, Ticker - BASS 2008-1 A.
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