CDL Hospitality Real Estate Investment Trust, 4% perp., SGD (FIGI BBG0204LZCN6, SGXF71216505)

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Obligations nationales, Perpétuelles, Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut

En circulation

Montant

100.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (*** CALL)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

***%

Prix

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Montant de placement

100.000.000 SGD
Montant émis

100.000.000 SGD
Equivalent en USD

77.708.832,77 USD
Dénomination

250.000 SGD
ISIN

SGXF71216505
FIGI

BBG0204LZCN6
Ticker

CDREIT V4 PERP DMTN

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Information sur l'émission

Emetteur

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CDL Hospitality Real Estate Investment Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CDL Hospitality Real Estate Investment Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
Actions

CDL Hospitality Trusts, REIT

Montant

Montant de placement

100.000.000 SGD
Montant émis

100.000.000 SGD
Montant nominal émis

100.000.000 SGD
Equivalent en USD

77.708.833 USD

Nominal

Nominal

250.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

Taux de SWAP SORA SGD 5 ans

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

SGXF71216505
Cbonds ID

2092347
FIGI

BBG0204LZCN6
Ticker

CDREIT V4 PERP DMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Perpétuelles
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***