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Bass Master Issuer N.V.- S.A., FRN 15oct2064, EUR (ABS) (FIGI BBG000B79LJ5, BE0002367390, WKN A0VJBZ)

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Statut
En circulation
Montant
1.120.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
France
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    880.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.120.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    1.286.443.200 USD
  • Dénomination
    250.000 EUR
  • ISIN
    BE0002367390
  • Common Code
    037253863
  • CFI
    DBVOAR
  • FIGI
    BBG000B79LJ5
  • Ticker
    BASS 2008-1 D
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Le programme Bass est soutenu par un portefeuille dynamique de prêts hypothécaires résidentiels de premier rang émises par BNP Paribas Fortis NV/SA
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  • Emetteur
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    Bass Master Issuer N.V.- S.A.
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    880.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.120.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    1.120.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    1.286.443.200 USD
Nominal
  • Nominal
    250.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR

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    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Répartition géographique
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Participants
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Conversion et échange

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Identificateurs

  • ISIN
    BE0002367390
  • Cbonds ID
    209239
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    037253863
  • CFI
    DBVOAR
  • FIGI
    BBG000B79LJ5
  • WKN
    A0VJBZ
  • Ticker
    BASS 2008-1 D
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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