Bass Master Issuer N.V.- S.A., FRN 15oct2064, EUR (ABS) (FIGI BBG000B79LJ5, BE0002367390, WKN A0VJBZ)

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Statut

En circulation

Montant

1.120.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

France

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

880.000.000 EUR
Montant émis

1.120.000.000 EUR
Equivalent en USD

1.274.604.800 USD
Dénomination

250.000 EUR
ISIN

BE0002367390
Common Code

037253863
CFI

DBVOAR
FIGI

BBG000B79LJ5
Ticker

BASS 2008-1 D

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

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Emetteur

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Bass Master Issuer N.V.- S.A.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bass Master Issuer N.V.- S.A.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

880.000.000 EUR
Montant émis

1.120.000.000 EUR
Montant nominal émis

1.120.000.000 EUR
Equivalent en USD

1.274.604.800 USD

Nominal

Nominal

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

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Type d'investisseur

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Participants

Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

BE0002367390
Cbonds ID

209239
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

037253863
CFI

DBVOAR
FIGI

BBG000B79LJ5
WKN

A0VJBZ
Ticker

BASS 2008-1 D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***