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Berica Residential MBS 1 SRL, FRN 26jul2035, EUR (FIGI BBG0009C89V1, IT0003641005, WKN A0AW3D)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
553.175.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    553.175.000 EUR
  • Montant émis
    553.175.000 EUR
  • Dénomination
    50.000 EUR
  • ISIN
    IT0003641005
  • Common Code
    018898896
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG0009C89V1
  • Ticker
    BERCR 1 A

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Information sur l'émission

  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Berica Residential MBS 1 SRL
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Berica Residential MBS 1 SRL
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    553.175.000 EUR
  • Montant émis
    553.175.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    50.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    6M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The proceeds arising out of the subscription of the Notes is Euro 615,123,000 which represent the sum of the proceeds from the subscription for the Senior Notes (being Euro 588,483,000) and the Class D Notes (being Euro 26,640,000).
Participants
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0003641005
  • Cbonds ID
    209295
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    018898896
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG0009C89V1
  • WKN
    A0AW3D
  • Ticker
    BERCR 1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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