CDP SICAV, 5% 23feb2036, CZK (CZ0003580037)

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Obligations nationales, Secured

Statut

En circulation

Montant

250.000.000 CZK

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

République Tchèque

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

250.000.000 CZK
Montant émis

250.000.000 CZK
Equivalent en USD

12.066.830,94 USD
Dénomination

5.000.000 CZK
ISIN

CZ0003580037
CFI

DBFSGN

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CDP SICAV
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CDP SICAV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

250.000.000 CZK
Montant émis

250.000.000 CZK
Montant nominal émis

250.000.000 CZK
Equivalent en USD

12.066.831 USD

Nominal

Nominal

5.000.000 CZK
Nominal non remboursé

*** CZK
Multiple

*** CZK

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

CZ0003580037
Cbonds ID

2093095
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSGN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***