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FHLB, FRN 2dec2026, USD (FIGI BBG020PW93N8)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.054.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.054.000.000 USD
  • Montant émis
    1.054.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.054.000.000 USD
  • Montant minimum
    10.000 USD
  • Common Code
    305448966
  • CFI
    DBVTFR
  • FIGI
    BBG020PW93N8
  • Ticker
    FHLB F 12/02/26 0001

Documents d'émission

Conditions finales

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Federal Home Loan Banks est un système bancaire composé de 11 banques régionales distinctes, qui sont des entreprises privées, coopératives et parrainées par le gouvernement. Les Banques soutiennent le prêt hypothécaire résidentiel par leurs membres-actionnaires tels ...
Federal Home Loan Banks est un système bancaire composé de 11 banques régionales distinctes, qui sont des entreprises privées, coopératives et parrainées par le gouvernement. Les Banques soutiennent le prêt hypothécaire résidentiel par leurs membres-actionnaires tels que les banques commerciales, les coopératives de crédit et les compagnies d'assurance.
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  • Emprunteur
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    FHLB
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    FHLB
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Montant de placement
    1.054.000.000 USD
  • Montant émis
    1.054.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.054.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    10.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
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Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SOFR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

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  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Actualités

31/07/2026 Nouvelle émission: FHLB a émis les euro-obligations (US3130BBPJ86) pour le montant USD 1325 millions à échéance en 2028
31/07/2026 Nouvelle émission: FHLB a émis les euro-obligations (US3130BBQB42) pour le montant USD 750 millions à échéance en 2028
04/01/2026 Nouvelle émission: FHLB a émis les euro-obligations (US3130B8ZM77, US3130B8ZN50, US3130B8ZP09, US3130B8ZR64, US3130B8ZT21) pour les montants USD 2000, USD 1000, USD 1000, USD 500, USD 700 millions à l’échéance en 2026, 2026, 2026, 2026, 2026 respectivement
04/01/2026 Nouvelle émission: FHLB a émis les euro-obligations (US3130B8Z963, US3130B8ZE51, US3130B8ZF27, US3130B8ZG00, US3130B8ZH82, US3130B8ZJ49, US3130B8ZK12, US3130B8ZL94) pour les montants USD 500, USD 1000, USD 1000, USD 500, USD 1500, USD 1000, USD 750, USD 550 millions à l’échéance en 2028, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026 respectivement
05/11/2025 Nouvelle émission: FHLB a émis les euro-obligations (US3130B8HG02) pour le montant USD 500 millions à échéance en 2026
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2093381
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    305448966
  • CFI
    DBVTFR
  • FIGI
    BBG020PW93N8
  • Ticker
    FHLB F 12/02/26 0001
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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