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Thekwini Warehousing Conduit, FRN 21feb2027, ZAR (3, ABS) (FIGI BBG020M8X7R4, TH20O3, ZAG000222373)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
220.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    220.000.000 ZAR
  • Montant émis
    220.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    13.486.714,05 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000222373
  • FIGI
    BBG020M8X7R4
  • Ticker
    THEK 20 O2

Documents d'émission

Conditions finales

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Information sur l'émission

Profil
The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited opère en tant que véhicule à usage spécial. L'entreprise est engagée dans l'émission de titres de dette. The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited est basée en Afrique du Sud.
Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS Enregistrer
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  • Emetteur
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    Thekwini Warehousing Conduit
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    Thekwini Warehousing Conduit
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    220.000.000 ZAR
  • Montant émis
    220.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    220.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    13.486.714 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class A1 Notes, Class A2 Notes, Class A3 Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase Additional Home Loans and to fund the Reserve Fund and the Arrears Reserve.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    TH20O3
  • ISIN
    ZAG000222373
  • Cbonds ID
    2095211
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG020M8X7R4
  • Ticker
    THEK 20 O2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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