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Thekwini Warehousing Conduit, FRN 21may2062, ZAR (3, ABS) (FIGI BBG020JF85T2, TH20D3, ZAG000222365)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
73.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    73.000.000 ZAR
  • Montant émis
    73.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    4.558.326,28 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000222365
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG020JF85T2
  • Ticker
    THEK 20 D3

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

Trading chart

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited opère en tant que véhicule à usage spécial. L'entreprise est engagée dans l'émission de titres de dette. The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited est basée en Afrique du Sud.
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  • Emetteur
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    Thekwini Warehousing Conduit
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    Thekwini Warehousing Conduit
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    73.000.000 ZAR
  • Montant émis
    73.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    73.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    4.558.326 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A1 Notes, Class A2 Notes, Class A3 Notes, Class B Notes, Class C Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase Additional Home Loans and to fund the Reserve Fund and the Arrears Reserve.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    TH20D3
  • ISIN
    ZAG000222365
  • Cbonds ID
    2095213
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG020JF85T2
  • Ticker
    THEK 20 D3
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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