Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1, FRN 16jan2039, EUR (ABS, X-R) (FIGI RegS BBG01X9VWJD7, XS3190727308, WKN A4D93U)

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Statut

En circulation

Montant

4.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

4.500.000 EUR
Montant émis

4.500.000 EUR
Equivalent en USD

5.254.402,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3190727308
Common Code RegS

319072730
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01X9VWJD7
Ticker

CGMSE 2015-1X XR

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Emprunteur

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Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

4.500.000 EUR
Montant émis

4.500.000 EUR
Montant nominal émis

4.500.000 EUR
Equivalent en USD

5.254.403 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

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Type de placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3190727308
Cbonds ID

2095215
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

319072730
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01X9VWJD7
WKN RegS

A4D93U
Ticker

CGMSE 2015-1X XR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***