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X5 Finance, 003P-18 (4B02-18-36241-R-003P, ИКС5Фи3P18, RU000A10EL70)

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Obligations nationales, Garanties

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  |
  • Notations de crédit nationales
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
11.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus Corporate Center X 5
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    11.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    11.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    11.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    130.108.380,28 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10EL70
  • CFI
    DBVGFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus (2 unités)

Programme obligataire (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les ...
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.
X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les zones commerciales sont situés en Russie européenne.
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  • Emetteur
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    X5 Finance
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    X5 Finance
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Volume annoncé
    11.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    11.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    11.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    11.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    130.108.380 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    153
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    10/07/2026
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

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Cbonds CBI AAA notch G-spread Index
Cbonds CBI AAA notch Index
Cbonds CBI AAA notch Price Index
Cbonds CBI AAA notch YTM Index
Cbonds CBI IG Duration Index
Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
Cbonds-CBI RU 1-3Y G-Spread
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2025
II q NTL
IV q NTL
2024
II q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
IV q NTL
2022
II q NTL
IV q NTL
2021
II q NTL
IV q NTL
2020
II q NTL
IV q NTL
2019
II q NTL
IV q NTL
2018
II q NTL
IV q NTL
2017
II q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
2014
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Personnes liées de la compagnie au 01/09/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-18-36241-R-003P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-36241-R-003P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10EL70
  • Cbonds ID
    2096001
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИКС5Фи3P18
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
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2024
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2023
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2021
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2018
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2016
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2015
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Rapports annuels

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