CITIC Asset Management, 3.41% 12sep2026, CNY (FIGI BBG01J6HQKY3, CND10007BN02)

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Statut

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Montant

1.600.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.600.000.000 CNY
Montant émis

1.600.000.000 CNY
Equivalent en USD

235.490.648,45 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND10007BN02
FIGI

BBG01J6HQKY3
Ticker

CIITAM 3.41 09/12/26

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CITIC Asset Management Co., Ltd., established in 2013, is primarily engaged in asset management, equity investment, industrial investment, and investment consulting services.

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Emetteur

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CITIC Asset Management
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CITIC Asset Management
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Holdings

Montant

Montant de placement

1.600.000.000 CNY
Montant émis

1.600.000.000 CNY
Montant nominal émis

1.600.000.000 CNY
Equivalent en USD

235.490.648 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

ISIN

CND10007BN02
Cbonds ID

2098025
FIGI

BBG01J6HQKY3
Ticker

CIITAM 3.41 09/12/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***