CITIC Asset Management, 4.5% 1mar2026, CNY (FIGI BBG01FP95G07, CND10006QR77)

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 CNY
Montant émis

500.000.000 CNY
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND10006QR77
CFI

DMMXXR
FIGI

BBG01FP95G07
Ticker

CIITAM 4.5 03/01/26

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CITIC Asset Management Co., Ltd., créée en 2013, s'engage principalement dans la gestion d'actifs, l'investissement en actions, l'investissement industriel et les services de conseil en investissement.

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Emetteur

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CITIC Asset Management
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CITIC Asset Management
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Holdings

Montant

Montant de placement

500.000.000 CNY
Montant émis

500.000.000 CNY

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Identificateurs

ISIN

CND10006QR77
Cbonds ID

2098969
CFI

DMMXXR
FIGI

BBG01FP95G07
Ticker

CIITAM 4.5 03/01/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Titres non-négociables
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***