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Ascendas India Trust (a-iTrust), 3.9% 5oct2020, SGD (FIGI BBG00B2WL4T9, SG6ZD3000003)
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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
30.000.000 SGD
Placement
Remboursement (option)
05/10/2020
(-)
ACI
SGD
Pas de données
Pays du risque
Inde
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Ascendas India Trust (a-iTrust) SG6ZD3000003 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en SGD avec une date d’échéance au 05/10/2020. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,9% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Inde. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 250.000 SGD, un montant placé de 30.000.000 SGD et un encours de 30.000.000 SGD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - SG6ZD3000003, FIGI - BBG00B2WL4T9, CFI - DBFXFR, Ticker - AITSP 3.9 10/05/20 MTN.
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