Hambridge Euro CLO 2, FRN 20jan2039, EUR (2X, ABS, B) (FIGI RegS BBG020H4QZR5, XS3306613566, WKN A4ERR3)

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Montant

60.000.000 EUR

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

60.000.000 EUR
Montant émis

60.000.000 EUR
Equivalent en USD

69.451.800 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3306613566
Common Code RegS

330661356
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG020H4QZR5
Ticker

HAMBR 2X B

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Emprunteur

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Hambridge Euro CLO 2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Hambridge Euro CLO 2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

60.000.000 EUR
Montant émis

60.000.000 EUR
Montant nominal émis

60.000.000 EUR
Equivalent en USD

69.451.800 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

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Type de placement

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Répartition géographique

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***
Dépôt

***, ***

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***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3306613566
Cbonds ID

2101417
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

330661356
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG020H4QZR5
WKN RegS

A4ERR3
Ticker

HAMBR 2X B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***