ABCredit 2026 Series 1 Trust, FRN 28feb2027, AUD (ABS) (FIGI BBG01Z2KWGZ5, AU3FN0105607)

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Statut

En circulation

Montant

11.705.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

11.705.000 AUD
Montant émis

11.705.000 AUD
Equivalent en USD

8.112.613,19 USD
Dénomination

100 AUD
ISIN

AU3FN0105607
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01Z2KWGZ5
Ticker

AUABCM 1 A1

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Information sur l'émission

Emetteur

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ABCredit 2026 Series 1 Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ABCredit 2026 Series 1 Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

11.705.000 AUD
Montant émis

11.705.000 AUD
Montant nominal émis

11.705.000 AUD
Equivalent en USD

8.112.613 USD

Nominal

Nominal

100 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3m BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0105607
Cbonds ID

2101503
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01Z2KWGZ5
Ticker

AUABCM 1 A1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***