ORDE Series 2026-1 Trust, FRN 11jul2057, AUD (ABS) (FIGI BBG01ZQF3J22, AU3FN0106365, WKN A4ERG3)

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Statut

En circulation

Montant

59.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

59.000.000 AUD
Montant émis

59.000.000 AUD
Equivalent en USD

41.601.444,06 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0106365
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01ZQF3J22
Ticker

ORDE 2026-1 B

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Emetteur

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ORDE Series 2026-1 Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ORDE Series 2026-1 Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

59.000.000 AUD
Montant émis

59.000.000 AUD
Montant nominal émis

59.000.000 AUD
Equivalent en USD

41.601.444 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU3FN0106365
Cbonds ID

2101507
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01ZQF3J22
WKN

A4ERG3
Ticker

ORDE 2026-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***