Sapphire trust Series 2026-1 Trust, FRN 12dec2067, AUD (2026-1, ABS) (FIGI BBG01ZX3D799, AU3FN0107777)

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Statut

En circulation

Montant

59.370.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

59.370.000 AUD
Montant émis

59.370.000 AUD
Equivalent en USD

42.571.499,25 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0107777
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01ZX3D799
Ticker

SAPP 2026-1 B

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Emetteur

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Sapphire trust Series 2026-1 Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sapphire trust Series 2026-1 Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

59.370.000 AUD
Montant émis

59.370.000 AUD
Montant nominal émis

59.370.000 AUD
Equivalent en USD

42.571.499 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

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***

Date de jouissance

***
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Maturité

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Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0107777
Cbonds ID

2101517
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01ZX3D799
Ticker

SAPP 2026-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***