Bilbao CLO III, FRN 17may2039, EUR (3X, ABS, DRR) (FIGI RegS BBG02057QHN5, XS3297708185)

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Montant

16.200.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

16.200.000 EUR
Montant émis

16.200.000 EUR
Equivalent en USD

18.700.389 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3297708185
Common Code RegS

329770818
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG02057QHN5
Ticker

BILB 3X DRR

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Emprunteur

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Bilbao CLO III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bilbao CLO III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

16.200.000 EUR
Montant émis

16.200.000 EUR
Montant nominal émis

16.200.000 EUR
Equivalent en USD

18.700.389 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3297708185
Cbonds ID

2101959
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329770818
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG02057QHN5
Ticker

BILB 3X DRR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***