Adventum Quartum Central Europe SICAV, 5.75% 21dec2027, EUR (FIGI BBG01XQ4X6Z1, MT0002941202)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

15.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pologne

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Equivalent en USD

17.067.375 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

MT0002941202
FIGI

BBG01XQ4X6Z1
Ticker

ADVCEN 5.75 12/21/27

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Adventum Quartum Central Europe SICAV P.L.C. was established on 20 February 2019. The company is a closed-ended collective investment scheme fully invested across six real estate assets in Poland, Hungary, and Romania, spanning retail, office, and ...

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Emetteur

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Adventum Quartum Central Europe SICAV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Adventum Quartum Central Europe SICAV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Montant nominal émis

15.000.000 EUR
Equivalent en USD

17.067.375 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

*** - ***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

MT0002941202
Cbonds ID

2101987
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG01XQ4X6Z1
Ticker

ADVCEN 5.75 12/21/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***