Providus CLO XII, FRN 18aug2038, EUR (X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01TYF1P52, XS3040592811, WKN A4ESCL)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

23.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

23.500.000 EUR
Montant émis

23.500.000 EUR
Equivalent en USD

27.073.645 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3040592811
Common Code RegS

304059281
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01TYF1P52
Ticker

PRVD 12X C

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Emprunteur

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Providus CLO XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Providus CLO XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

23.500.000 EUR
Montant émis

23.500.000 EUR
Montant nominal émis

23.500.000 EUR
Equivalent en USD

27.073.645 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3040592811
Cbonds ID

2108987
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

304059281
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01TYF1P52
WKN RegS

A4ESCL
Ticker

PRVD 12X C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***