TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2025-CRE-1, FRN 15jan2057, GBP (ABS, D) (FIGI RegS BBG01SKB8706, XS3017344840, WKN A4ER1R)

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Statut

En circulation

Montant

7.833.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

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Prix

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Montant de placement

7.833.000 GBP
Montant émis

7.833.000 GBP
Equivalent en USD

10.515.802,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3017344840
Common Code RegS

301734484
CFI RegS

DGVXAR
FIGI RegS

BBG01SKB8706
Ticker

TOGET 2025-CRE1 D

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TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2025-CRE-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2025-CRE-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

7.833.000 GBP
Montant émis

7.833.000 GBP
Montant nominal émis

7.833.000 GBP
Equivalent en USD

10.515.803 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3017344840
Cbonds ID

2110523
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

301734484
CFI RegS

DGVXAR
FIGI RegS

BBG01SKB8706
WKN RegS

A4ER1R
Ticker

TOGET 2025-CRE1 D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***