Albacore Euro CLO I, FRN 18apr2039, EUR (X, ABS, B-R-R) (FIGI RegS BBG020QKRC62, XS3295056421, WKN A4ERYG)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

43.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

43.000.000 EUR
Montant émis

43.000.000 EUR
Equivalent en USD

49.092.455 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3295056421
Common Code RegS

329505642
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG020QKRC62
Ticker

ALBAC 1X BRR

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Emprunteur

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Albacore Euro CLO I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Albacore Euro CLO I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

43.000.000 EUR
Montant émis

43.000.000 EUR
Montant nominal émis

43.000.000 EUR
Equivalent en USD

49.092.455 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3295056421
Cbonds ID

2110637
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329505642
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG020QKRC62
WKN RegS

A4ERYG
Ticker

ALBAC 1X BRR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***