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Canvas Cards Trust 2025-1, 3.601% 15jun2028, CAD (ABS, A) (FIGI BBG01VKD1TB2, CA138741AB92, WKN A4EDKA)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
215.000.000 CAD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Canada
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    215.000.000 CAD
  • Montant émis
    215.000.000 CAD
  • Equivalent en USD
    151.866.188,22931 USD
  • Dénomination
    1.000 CAD
  • ISIN
    CA138741AB92
  • FIGI
    BBG01VKD1TB2
  • Ticker
    CCTRUS 3.601 06/15/28 A

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Profil
Canvas Cards Trust is a special purpose entity (SPE) created to issue asset-backed securities (ABS) backed by receivables from Walmart-branded Mastercard credit cards in Canada
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  • Emetteur
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    Canvas Cards Trust 2025-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Canvas Cards Trust 2025-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    215.000.000 CAD
  • Montant émis
    215.000.000 CAD
  • Montant nominal émis
    215.000.000 CAD
  • Equivalent en USD
    151.866.188 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    150.000 CAD
  • Nominal
    1.000 CAD
  • Nominal non remboursé
    *** CAD
  • Multiple
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Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    CA138741AB92
  • Cbonds ID
    2110659
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01VKD1TB2
  • WKN
    A4EDKA
  • Ticker
    CCTRUS 3.601 06/15/28 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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