Cordatus Loan Fund XV, FRN 26feb2039, EUR (15X, ABS, ARR) (FIGI RegS BBG020NL8YR3, XS3309087008)

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Statut

En circulation

Montant

248.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

287.160.440 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3309087008
Common Code RegS

330908700
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG020NL8YR3
Ticker

CORDA 15X ARR

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CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company a été créée le lundi 25 mars 2019.

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Emprunteur

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Cordatus Loan Fund XV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund XV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Montant nominal émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

287.160.440 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Participants

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***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3309087008
Cbonds ID

2110707
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

330908700
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG020NL8YR3
Ticker

CORDA 15X ARR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***