BECKETT MORTGAGES 2026-1, FRN 20jul2071, EUR (26-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG02048DPG8, XS3295052438)

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Statut

En circulation

Montant

404.800.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

404.800.000 EUR
Montant émis

404.800.000 EUR
Equivalent en USD

468.835.312 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3295052438
Common Code RegS

329505243
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG02048DPG8
Ticker

BECKS 2026-1X A

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Emprunteur

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BECKETT MORTGAGES 2026-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BECKETT MORTGAGES 2026-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

404.800.000 EUR
Montant émis

404.800.000 EUR
Montant nominal émis

404.800.000 EUR
Equivalent en USD

468.835.312 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

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actions

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3295052438
Cbonds ID

2110731
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329505243
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG02048DPG8
Ticker

BECKS 2026-1X A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***