Allegro CLO 2021-1A, FRN 20jul2038, USD (ABS, A1R) (FIGI BBG01W25LX26, WKN A4ERXY)

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Statut

En circulation

Montant

310.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

310.000.000 USD
Montant émis

310.000.000 USD
Equivalent en USD

310.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01W25LX26
Ticker

ALLEG 2021-1A A1R

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Allegro CLO 2021-1A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Allegro CLO 2021-1A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

310.000.000 USD
Montant émis

310.000.000 USD
Montant nominal émis

310.000.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Délai

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Maturité

***

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Teneur de livre

***

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***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2111333
CUSIP

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01W25LX26
WKN

A4ERXY
Ticker

ALLEG 2021-1A A1R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

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