MENLO CLO 2025-3A, FRN 18oct2038, USD (ABS, D) (FIGI BBG01X5XBMM3, WKN A4ER18)

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Statut

En circulation

Montant

31.500.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

31.500.000 USD
Montant émis

31.500.000 USD
Equivalent en USD

31.500.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01X5XBMM3
Ticker

MENLO 2025-3A D

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Emetteur

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MENLO CLO 2025-3A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

MENLO CLO 2025-3A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

31.500.000 USD
Montant émis

31.500.000 USD
Montant nominal émis

31.500.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Participants

Teneur de livre

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2111407
CUSIP

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01X5XBMM3
WKN

A4ER18
Ticker

MENLO 2025-3A D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***