Legato Euro CLO III, FRN 16may2040, EUR (3X, ABS, D) (FIGI RegS BBG0204SRZZ6, XS3278755403)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

31.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

31.500.000 EUR
Montant émis

31.500.000 EUR
Equivalent en USD

36.290.205 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3278755403
Common Code RegS

327875540
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG0204SRZZ6
Ticker

LEGA 3X D

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Emprunteur

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Legato Euro CLO III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Legato Euro CLO III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

31.500.000 EUR
Montant émis

31.500.000 EUR
Montant nominal émis

31.500.000 EUR
Equivalent en USD

36.290.205 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3278755403
Cbonds ID

2113283
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

327875540
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG0204SRZZ6
Ticker

LEGA 3X D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***