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DTC, 4.55% 27mar2031, USD (FIGI RegS BBG0216VYXX4)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
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    400.000.000 USD
  • Montant minimum
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  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG0216VYXX4
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Profil
La filiale de DTCC, The Depository Trust Company (DTC), établie en 1973, a été créée pour réduire les coûts et fournir des efficacités de compensation et de règlement en immobilisant les titres et en effectuant des ...
La filiale de DTCC, The Depository Trust Company (DTC), établie en 1973, a été créée pour réduire les coûts et fournir des efficacités de compensation et de règlement en immobilisant les titres et en effectuant des modifications de propriété des titres par des "écritures comptables". DTC fournit des mouvements de titres pour les règlements nets de NSCC et le règlement des transactions institutionnelles (qui impliquent généralement des transferts d'argent et de titres entre les banques dépositaires et les courtiers/négociants), ainsi que des instruments du marché monétaire. DTC est membre du Système de la Réserve Fédérale des États-Unis, une société de fiducie à but limité sous la loi bancaire de l'État de New York et une agence de compensation enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis. DTC est une filiale entièrement détenue par The Depository Trust & Clearing Corporation ("DTCC").
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  • Emprunteur
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  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    250.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur
    ***
  • Conseiller juridique des intermédiaires
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Actualités

26/03/2026 Nouvelle émission: DTC a émis les obligations (USU24899AC78, USU24899AA13) pour les montants USD 600, USD 400 millions à l’échéance en 2029, 2031 respectivement
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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    2113631
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG0216VYXX4
  • FIGI 144A
    BBG0216VYS10
  • Ticker
    DTCSLF 4.55 03/27/31 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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