COFIDE, 6.65% 26apr2027, PEN (FIGI BBG002YXDXW3, COFI3DBC9A, PEP11100M245)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

150.000.000 PEN

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pérou

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 PEN
Montant émis

150.000.000 PEN
Equivalent en USD

44.539.395,84 USD
Dénomination

5.000 PEN
ISIN

PEP11100M245
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG002YXDXW3
Ticker

COFIDE 6.65 04/27/27 A

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Profil

La banque nationale de développement péruvienne Cofide est une banque de développement de second rang. L'État, représenté par le fonds de financement des entreprises publiques du pays Fonafe, est le partenaire majoritaire de l'entreprise, détenant une part de 98,7%. Cofide, qui fait partie du système financier du Pérou, effectue des opérations d'intermédiation financière. Sa mission est de promouvoir un développement durable décentralisé au profit des différents agents économiques du pays en finançant les investissements et le développement de son marché financier et de capitaux. Cofide a été fondée en 1971 et est basée à Lima, au Pérou.

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Emetteur

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COFIDE
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COFIDE
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
Actions

COFIDE, ordinary share

Montant

Montant de placement

150.000.000 PEN
Montant émis

150.000.000 PEN
Montant nominal émis

150.000.000 PEN
Equivalent en USD

44.539.396 USD

Nominal

Nominal

5.000 PEN
Nominal non remboursé

*** PEN
Multiple

*** PEN

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2023
I q NTL
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2019
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II q NTL	II q ang
III q NTL

2018
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2017



	IV q ang

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Personnes liées de la compagnie au 30/06/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

COFI3DBC9A
ISIN

PEP11100M245
Cbonds ID

211659
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG002YXDXW3
Ticker

COFIDE 6.65 04/27/27 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***