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Sunrise SPV 98, FRN 27apr2051, EUR (26-1, ABS, B) (FIGI RegS BBG020DJGZ79, IT0005697393)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
88.700.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    88.700.000 EUR
  • Montant émis
    88.700.000 EUR
  • Equivalent en USD
    102.706.173,5 USD
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN RegS
    IT0005697393
  • CFI RegS
    DAVOBB
  • FIGI RegS
    BBG020DJGZ79
  • Ticker
    SUNRI 2026-1 B

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Profil
Sunrise SPV 98 S.r.l. was incorporated on 7 November 2025. The company is a special purpose vehicle established under Italian law for the purpose of carrying out securitisation transactions. Specifically, it purchases receivables from consumer loan ...
Sunrise SPV 98 S.r.l. was incorporated on 7 November 2025. The company is a special purpose vehicle established under Italian law for the purpose of carrying out securitisation transactions. Specifically, it purchases receivables from consumer loan agreements and personal credit facility agreements originated by Agos Ducato S.p.A. and finances such purchases by issuing asset-backed securities. The company is a special purpose vehicle.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Sunrise SPV 98
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Sunrise SPV 98
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    88.700.000 EUR
  • Montant émis
    88.700.000 EUR
  • Montant nominal émis
    88.700.000 EUR
  • Equivalent en USD
    102.706.174 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    1M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

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ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    IT0005697393
  • Cbonds ID
    2116625
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVOBB
  • FIGI RegS
    BBG020DJGZ79
  • Ticker
    SUNRI 2026-1 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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