Barings Euro Middle Market CLO 2025-1, FRN 20jan2039, EUR (X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01XXFJZ44, XS3218604430, WKN A4ES3T)

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Statut

En circulation

Montant

33.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

33.000.000 EUR
Montant émis

33.000.000 EUR
Equivalent en USD

38.254.920 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3218604430
Common Code RegS

321860443
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01XXFJZ44
Ticker

BEMMC 2025-1X D

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Emprunteur

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Barings Euro Middle Market CLO 2025-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Barings Euro Middle Market CLO 2025-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

33.000.000 EUR
Montant émis

33.000.000 EUR
Montant nominal émis

33.000.000 EUR
Equivalent en USD

38.254.920 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3218604430
Cbonds ID

2117853
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

321860443
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01XXFJZ44
WKN RegS

A4ES3T
Ticker

BEMMC 2025-1X D
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***